东莞捷荣技术股份有限公司:东莞法事
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2022040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞法事。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任东莞法事。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整东莞法事。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其东莞法事他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况东莞法事。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形东莞法事。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
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√适用 □不适用
2022年以来，由于全球疫情反复、地缘政治紧张、以及通货膨胀致使美元持续加息，宏观经济不确定性增加，全球供应链呈现持续紧张的态势，对消费电子产业产生了较大的影响，下游市场需求持续放缓，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响东莞法事。2022年19月，公司实现营业收入为20.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为2,116.80万元，均较上年同期下降。公司面对复杂的市场环境，加强公司生产成本的管控，实施降本增效策略，公司第三季度实现营业收入7.1亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,613.11万元。
主要财务指标变动情况及原因情况如下：
1、交易性金融资产较年初下降65.24万元东莞法事，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动影响所致；
2、应收票据较年初增加73.03%东莞法事，主要系年初至本报告期末以银行承兑汇票结算的客户交易额增加所致；
3、应收款项融资较年初增加615.35%东莞法事，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加，收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应增加所致；
4、其他流动资产较年初减少63.85%东莞法事，主要系年初至本报告期末公司收到了增值税留抵退税，以及本报告期末已背书未终止确认票据减少所致；
5、在建工程较年初增长110.43%东莞法事，主要系年初至本报告期末印度捷勤、重庆工业园等工程及设备投入增加所致；
6、短期借款较年初下降31.25%东莞法事，主要系本报告期内偿还部分短期借款所致；
7、应付票据较年初增长48.79%东莞法事， 主要系年初至本报告期末公司以票据方式支付供应商的货款增加所致；
8、合同负债较年初增长42.64%东莞法事，主要系本报告期末预收货款增加所致；
9、应交税费较年初增加95.30%东莞法事，主要系年初至本报告期末在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初增加34.00%东莞法事，主要系年初至本报告期末新增融资租赁设备，租赁负债增加所致；
11、其他综合收益较年初下降136.07%东莞法事，主要系外币报表折算差额影响所致；
12、财务费用较上年同期减少380.92%东莞法事，主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益所致；
13、其他收益较上年同期增加757.86万元东莞法事，主要系年初至本报告期末收到的政府补助增加，以及与资产相关的政府补助在报告期内折旧摊销增加所致；
14、投资收益较上年同期减少354.30%东莞法事，主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企业亏损所致；
15、公允价值变动收益较上年同期减少131.63万元东莞法事，主要系年初至本报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；
16、资产减值损失较上年同期增加了163.95%东莞法事，主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值，按照公司的会计政策对该部分存货计提存货跌价准备所致；
17、少数股东损益较上年同期减少了480.59万元东莞法事，主要系年初至本报告期末公司控股子公司印度捷勤运营前期亏损所致；
18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加137.08%东莞法事，主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助增加以及收回部分往来款项影响所致；
19、支付的各项税费现金较上年同期减少69.13%东莞法事，主要系年初至本报告期末应交增值税减少以及在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.14%东莞法事，主要系年初至本报告期末公司营业收入下降，且以银行承兑汇票结算客户营业收入占比增加所致；
21、投资支付的现金较上年同期增加300万元东莞法事，主要系年初至本报告期末新增对外股权投资所致；
22、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%东莞法事，主要系上年同期控股合资子公司香港捷勤收到少数股东投资款，而年初至本报告期末公司没有获得外部投资；
23、取得借款收到的现金较上年同期减少33.34%东莞法事，主要系本报告期偿还部分银行借款，截止报告期末续贷尚未完成；
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少80.71%东莞法事，主要系上年同期公司进行了股利分配，而年初至本报告期末未分配股利；
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,682.64万元东莞法事，主要系年初至本报告期末偿还部分银行借款以及吸收投资收到的现金减少所致；
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加653.17万元东莞法事，主要系汇率波动影响所致；
27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13,063.91万元，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额减少，以及筹资活动产生的现金流量净额下降所致东莞法事。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其东莞法事他重要事项
√适用 □不适用
1、提供担保（为全资子公司提供担保）
报告期内，经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议、2022年9月15日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保，全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司拟通过自有的部分土地及地上建筑物抵押担保及公司提供保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币 7,000 万元的授信额度（具体内容详见2022029、2022034及2022038号公告）东莞法事。截至目前，前述事项未超过已审批的额度。
2、部分高级管理人员变动
报告期内，龚建凤女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再担任公司任何职务；经2022年9月29日公司第三届董事会第十七次会议审议，指定由公司董事、副总经理陈铮女士代行董事会秘书职责（具体内容详见2022039号公告）东莞法事。
3、开展外汇套期保值业务
报告期内，根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 7,000 万等值美元（折合人民币约4.7亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过6,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,000万等值美元（具体内容详见2022029、2022030、2022032号公告）东莞法事。截至目前，前述事项未超过已审批的额度。
4、聘任公司2022年度财务和内控审计机构
经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议、2022年9月15日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构（具体内容详见2022029、2022030、2022033及2022038号公告）东莞法事。
5、重庆工业园项目
鉴于公司自身业务发展需要，经2017年4月7日第一届董事会第十五次（临时）会议、2017年9月26日第二届董事会第五次会议及2017年4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日2017年第三次临时股东大会会议审议，同意公司在重庆设立项目公司并投资建设“捷荣手持终端科技产业园”，项目计划总投资不低于13亿元人民币（具体内容详见2017012、2017049号公告）东莞法事。截至目前，该项目仍在进行中。
6、股权激励
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年6月28日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，本次需对130名激励对象合计持有的全部尚未解除限售的限制性股票4,192,720股回购注销，并相应减少注册资本东莞法事。详细情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（具体内容详见2022011号公告）。截至目前，该事项相关程序仍在正常推进中。
7、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
2022年8月，公司与农业银行东莞虎门支行签订《借款合同》，在原有效授信及贷款额度内续贷1亿元，期限一年，该笔借款担保方式不变仍由公司下属子公司捷荣模具、捷耀精密在其原有效担保额度内提供担保（具体内容详见2021031号公告）东莞法事。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：邱德意 会计机构负责人：邱德意
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：邱德意 会计机构负责人：邱德意
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计东莞法事。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
2022年10月29日